Martin Mašát
Hlavný portfólio manažér
Simplea Euro Bond Opportunity
Pre klientov, ktorí chcú investovať v EUR, sú schopní prijať vyššie riziko ako je riziko štátnych dlhopisov, ale zároveň hľadajú aj vyššie zhodnotenie. Fond je vhodný pre konzervatívnejších investorov s bežnou skúsenosťou v investovaní na kapitálovom trhu. Menové riziko fondu môže byť v prípade investícií v cudzích menách zaistené do EUR.
Investičný horizont
min. 3 roky
Stupeň rizikovosti
2 zo 7 bodov
Ročný výnos
6 %
Graf vývoja
0,10844
€
Aktuálna cena platná k dátumu 4.12.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
| 1 týždeň | 0,61 |
| 1 mesiac | 1,91 |
| 3 mesiace | 2,07 |
| 6 mesiacov | 4,07 |
| Od začiatku roka | 4,4 |
| 1 rok | 6 |
| 2 roky | 8,71 |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 8,44 |
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
| 2 roky | 4,26 |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 2,81 |
Diverzifikované a kvalitné portfólio
Investičnou stratégiou fondu je dosiahnutie kapitálového rastu v strednodobom a dlhodobom horizonte. Cieľom je zhodnotenie majetku fondu nad úroveň výnosov bankových vkladov v EUR, kvalitných európskych štátnych dlhopisov a to najmä prostredníctvom investícií do investičných nástrojov so silným výnosom. Ide predovšetkým o dlhové cenné papiere štátu, finančných inštitúcií a korporácií, ako aj iných, obdobných investičných nástrojov, ďalej nástrojov peňažného trhu, cenných papierov vydávaných fondmi kolektívneho investovania a porovnateľnými zahraničnými investičnými fondmi špecializovanými na dlhopisové investície.
Kľúčové údaje o fonde
-
Fond s diverzifikáciou naprieč všetkými typmi dlhopisov denominovaných v EUR
-
Vhodný pre konzervatívneho investora, ktorý odmieta investovať do akcií a hľadá solídny výnos prekonávajúci infláciu
-
Investičný horizont: 3 roky a viac
-
Minimálna výška investície: 20 EUR
-
Vstupný poplatok: 0 %
-
Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov, po 3 rokoch bez poplatku
-
Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
-
Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
-
IBAN : SK3211110000001693640004
-
Dátum vzniku: 1.9.2021
-
Manažérsky poplatok: max. 1,5 %, aktuálna výška 0,5 %
-
ISIN: CZ0008476637
CIEĽOVÉ TRHY
Pozitívny cieľový trh
- Kategórie klientov: neprofesionálny klient, profesionálny klient, spôsobilá protistrana
- Znalosti a skúsenosti klient so základnými znalosťami, informovaný klient, pokročilý klient
- Riziková tolerancia: SRI 2, nízky stupeň rizika
- Ciele a potreby klientov: Rast hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je aspoň 3 roky.
- Schopnosť niesť straty: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.
Udržateľnosť
- SFDR: Článok 6 SFDR. Fond nesleduje udržateľné ciele ani nepresadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti.
- Udržateľné investície: NIE
- Hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti: NIE
- Zameranie na enviromentálne faktory, sociálne faktory, governancia alebo kombinácia: NIE
Negatívny cieľový trh
- Znalosti a skúsenosti: Bez obmedzení
- Ciele a potreby klientov: Záruka návratnosti investovaných prostriedkov.
- Schopnosť niesť straty: Klient nie je ochotný niesť straty vo výške podľa nepriaznivého či stresového scenára uvedených v Kľúčových informáciách pre investorov.
Na stiahnutie
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Simplea Euro Bond Opportunity
Štatút špeciálneho fondu Simplea Euro Bond Opportunity (pdf, 523 kB)
Upozornenie na riziká (pdf, 249 kB)
Cenník (pdf, 47 kB)
Kľúčové informácie pre investorov (pdf, 201 kB)
Klientsky leták Simplea Euro Bond Opportunity (pdf, 74 kB)
Mesačná správa (pdf, 203 kB)
Factsheet Simplea Euro Bond Opportunity
Chcem investovať
Formulář byl úspěšně odeslán.