Martin Mašát
Hlavný portfólio manažér
Simplea Global Equity ESG
Investuje až 100 % svojich aktív do ETF zameraných na vyspelé akciové trhy, pričom okrajovo využíva aj ostatné regióny. Je vhodný pre dlhodobejších investorov, ktorí sa neboja podstúpiť vyššie investičné riziko. Za to očakávajú možnosť vyššieho výnosu, než býva zvykom u dlhopisového či zmiešaného fondu. Fond využíva najmä ETF spoločnosti BlackRock, BNP Paribas, Amundi, Deutsche Bank a ďalšie.
Investičný horizont
min. 5 rokov
Stupeň rizikovosti
3 zo 7 bodov
Ročný výnos
11,8 %
Graf vývoja
0,10687
€
Aktuálna cena platná k dátumu 17.4.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
| 1 týždeň | -0,99 |
| 1 mesiac | -0,41 |
| 3 mesiace | 5,79 |
| 6 mesiacov | 9,4 |
| Od začiatku roka | 4,74 |
| 1 rok | 11,8 |
| 2 roky | 8,64 |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 6,87 |
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
| 2 roky | 4,21 |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 2,95 |
Zodpovedné investovanie
Cieľom investičnej stratégie fondu je vhodným výberom investícií a ich štruktúrou dosahovať dlhodobé zhodnotenie majetku investorov pri dostatočnej diverzifikácii nielen naprieč regiónmi a sektormi. Pri investovaní fondu sú v rámci celého investičného procesu zohľadnené nefinančné ESG kritériá, ktoré merajú dopad na životné prostredie (Environment), rešpekt k sociálnym hodnotám (Social) a aspekty prospešného riadenia spoločnosti (Governance).
Čo je to ESG
Skratka ESG skrýva anglické výrazy environmental, social a corporate governance. Ide teda o spoločensky zodpovedné investovanie. Fondy a investori sa pri tvorbe svojho investičného portfólia zameriavajú na pozitívny dopad svojich investícií. A to v oblastiach ako sú ekológia, spoločnosť, etika a udržateľný ekonomický rozvoj v spoločensky zodpovednom investovaní.
- Vznik fondov reaguje na zmenu globálnej situácie a tým aj na zmenu chovania a preferencie investorov.
- Podiel ESG aktív pod správou prekročil tretinu celkových spravovaných globálnych aktív.
- ESG fondy vykazujú dlhodobo lepšiu výkonnosť v porovnaní s non ESG (nižšia citlivosť fondov na pokles trhu).
Kľúčové údaje o fonde
- Fond so zameraním na akcie a akciové ETF bez regionálneho a sektorového obmedzenia
- Vhodný pre dynamického investora, ktorý hľadá solídny dlhodobý výnos pri obmedzených nákladoch a preferuje vysokú diverzifikáciu investícií cez ETF a zároveň chce investovať primárne do akcií spoločností, ktoré spĺňajú ESG kritériá
- Portfólio obsahuje: ETF so zameraním na akciové indexy, akcie, hotovosť, termínované vklady
- Investičný horizont: 5 rokov a viac
- Minimálna výška investície: 20 EUR
- Vstupný poplatok: 0 %
- Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov, po 5 rokoch bez poplatku
- Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
- IBAN: SK7111110000001693642018
- Dátum vzniku: 1.9.2021
- Manažérsky poplatok: max. 2 %, aktuálna výška 1,5 %
- ISIN: CZ0008476652
- Menové riziko fondu môže byť v prípade cudzomenných investícií zaistené do EUR.
Na stiahnutie
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Simplea Global Equity ESG
Štatút fondu Simplea Global Equity ESG (pdf, 794 kB)
Upozornenie na riziká (pdf, 249 kB)
Cenník (pdf, 47 kB)
Kľúčové informácie pre investorov (pdf, 544 kB)
Klientsky leták Simplea Global Equity ESG (pdf, 96 kB)
Mesačná správa (pdf, 248 kB)
Factsheet Simplea Global Equity ESG
Informácie súvisiace s ESG podľa článku 10 SFDR (pdf, 197 kB)
Pravidelné informácie o investíciách podľa článku 8 SFDR (pdf, 314 kB)
Chcem investovať
Formulář byl úspěšně odeslán.