Martin Mašát
Hlavný portfólio manažér
Simplea Global Equity ESG
Investuje až 100 % svojich aktív do ETF zameraných na vyspelé akciové trhy, pričom okrajovo využíva aj ostatné regióny. Je vhodný pre dlhodobejších investorov, ktorí sa neboja podstúpiť vyššie investičné riziko. Za to očakávajú možnosť vyššieho výnosu, než býva zvykom u dlhopisového či zmiešaného fondu. Fond využíva najmä ETF spoločnosti BlackRock, BNP Paribas, Amundi, Deutsche Bank a ďalšie.
Investičný horizont
min. 5 rokov
Stupeň rizikovosti
3 zo 7 bodov
Ročný výnos
11,03 %
Graf vývoja
0,11012
€
Aktuálna cena platná k dátumu 5.9.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
| 1 týždeň | -1,56 |
| 1 mesiac | 3,51 |
| 3 mesiace | 0,73 |
| 6 mesiacov | 2,7 |
| Od začiatku roka | 7,93 |
| 1 rok | 11,03 |
| 2 roky | 14,89 |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 10,12 |
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
| 2 roky | 7,18 |
| 3 roky | N/A |
| 5 rokov | N/A |
| Od založenia | 3,67 |
Zodpovedné investovanie
Cieľom investičnej stratégie fondu je vhodným výberom investícií a ich štruktúrou dosahovať dlhodobé zhodnotenie majetku investorov pri dostatočnej diverzifikácii nielen naprieč regiónmi a sektormi. Pri investovaní fondu sú v rámci celého investičného procesu zohľadnené nefinančné ESG kritériá, ktoré merajú dopad na životné prostredie (Environment), rešpekt k sociálnym hodnotám (Social) a aspekty prospešného riadenia spoločnosti (Governance).
Čo je to ESG
Skratka ESG skrýva anglické výrazy environmental, social a corporate governance. Ide teda o spoločensky zodpovedné investovanie. Fondy a investori sa pri tvorbe svojho investičného portfólia zameriavajú na pozitívny dopad svojich investícií. A to v oblastiach ako sú ekológia, spoločnosť, etika a udržateľný ekonomický rozvoj v spoločensky zodpovednom investovaní.
- Vznik fondov reaguje na zmenu globálnej situácie a tým aj na zmenu chovania a preferencie investorov.
- Podiel ESG aktív pod správou prekročil tretinu celkových spravovaných globálnych aktív.
- ESG fondy vykazujú dlhodobo lepšiu výkonnosť v porovnaní s non ESG (nižšia citlivosť fondov na pokles trhu).
Kľúčové údaje o fonde
- Fond so zameraním na akcie a akciové ETF bez regionálneho a sektorového obmedzenia
- Vhodný pre dynamického investora, ktorý hľadá solídny dlhodobý výnos pri obmedzených nákladoch a preferuje vysokú diverzifikáciu investícií cez ETF a zároveň chce investovať primárne do akcií spoločností, ktoré spĺňajú ESG kritériá
- Portfólio obsahuje: ETF so zameraním na akciové indexy, akcie, hotovosť, termínované vklady
- Investičný horizont: 5 rokov a viac
- Minimálna výška investície: 20 EUR
- Vstupný poplatok: 0 %
- Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov, po 5 rokoch bez poplatku
- Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
- IBAN: SK7111110000001693642018
- Dátum vzniku: 1.9.2021
- Manažérsky poplatok: max. 2 %, aktuálna výška 1,5 %
- ISIN: CZ0008476652
- Menové riziko fondu môže byť v prípade cudzomenných investícií zaistené do EUR.
CIEĽOVÉ TRHY
Pozitívny cieľový trh
- Kategórie klientov: neprofesionálny klient, profesionálny klient, spôsobilá protistrana
- Znalosti a skúsenosti klient so základnými znalosťami, informovaný klient, pokročilý klient
- Riziková tolerancia: SRI 3, stredne nízky stupeň rizika
- Ciele a potreby klientov: Rast hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je aspoň 5 rokov.
- Schopnosť niesť straty: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.
Udržateľnosť
- SFDR: Článok 8. Fond presadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti.
- Udržateľné investície: NIE
- Hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti: ÁNO
- Zameranie na enviromentálne faktory, sociálne faktory, governancia alebo kombinácia: Enviromentálne
Negatívny cieľový trh
- Znalosti a skúsenosti: Bez obmedzení
- Ciele a potreby klientov: Záruka návratnosti investovaných prostriedkov.
- Schopnosť niesť straty: Klient nie je ochotný niesť straty vo výške podľa nepriaznivého či stresového scenára uvedených v Kľúčových informáciách pre investorov.
Na stiahnutie
Dôležité dokumenty k investičnému fondu Simplea Global Equity ESG
Štatút fondu Simplea Global Equity ESG (pdf, 794 kB)
Upozornenie na riziká (pdf, 249 kB)
Cenník (pdf, 47 kB)
Kľúčové informácie pre investorov (pdf, 544 kB)
Klientsky leták Simplea Global Equity ESG (pdf, 594 kB)
Mesačná správa (pdf, 247 kB)
Factsheet Simplea Global Equity ESG
Informácie súvisiace s ESG podľa článku 10 SFDR (pdf, 213 kB)
Pravidelné informácie o investíciách podľa článku 8 SFDR (pdf, 390 kB)
Chcem investovať
Formulář byl úspěšně odeslán.